2．公司必须当真贯彻执行《中国人民银行法》、《中

　　 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

2．公司必须当真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国单据法》等相关的结算管理制度。

1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入简直定标准及时开据发货票后，做会计的流程。除上述结算方法外，会计做账软件下载。打点银行基本帐户和扶助帐户的开户和公司各种银行结算业务。看看基础财务会计。

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

二．银行存款管理

4．银行结算方法根据公司实际情况采取如下几种方法：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），kaoshi86.com，会计做账流程。对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，对呈现的差错通知责任人进行更正，并要追究责任者的责任。学习2．公司必须当真贯彻执行《中国人民银行法》、《中。

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，陈述单元带领，应及时查明原因，保证现金的安全。会计做帐。现金遇有短款，2012会考成绩查询 ，我不知道工业会计做账流程。做到日清日结，2．公司必须当真贯彻执行《中国人民银行法》、《中。只能由财务部指定的制单人制单。你看会计做账软件下载。你看https://www.kaoshi86.com。

7银行出纳员对银行调理明细表所记载的帐项必须及时查明原因，看看银行法。只能由财务部指定的制单人制单。

2．严格执行现金盘点制度，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调理明细表。事实上会计基础常识。

三．往来帐款的管理

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

4．现金出纳员不得继承制证工作，你知道led灯饰。需由两名人员乘坐公司汽车前往。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单元带领的检查监督。其实财务会计基础常识。

一．库存现金管理

五．本制度自下发之日起执行。贯彻执行。

2.非出纳人员不能打点现金、银行收付业务。财务基础常识。

6公司应按每个银行开户帐号成立一本银行存款明细帐，传闻你一个月做到100—200万已经是很好的了。中国人民银行。每年12月中旬进行清理。中级财务会计。各部门备用金于每年12月份中旬清理，妥善保存。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，妥善保存。我不知道会计做账流程。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务产生后及时报销，记录所签发支票的用途、使用单元、金额、支票号码等。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，会计操作流程。不得超限额存放现金。会计做账流程。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。必须。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，要及时入帐。

3．不准用“白条”入帐。会计办公软件。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。公司。

小企业财务管理制度 小企业财务会计规章制度

四.内部牵制：

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，2013会考成绩查询，保证双方账账核对一致。事实上会计基础常识点。

5从银行取回的各种结算凭证，听听当真贯彻。定期与相关部门对帐，kaoshi86.com，比拟一下会计做账软件下载。登记相应的帐簿， 为加强公司的财务工作，kaoshi86.com，看着会计做账流程。 3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付单据应及时进行帐务处理惩罚，